ООО "ИнТехПроект"

A7 Финансирование деятельности и расчеты

Регламент процесса

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 200__г.

Содержание

1. Общие положения. 4

1.1. Результат процесса. 4

1.2. Владелец процесса. 4

1.3. Исполнители процесса. 4

1.4. Документация процесса. 4

2. Диаграмма процесса. 5

3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7

4. Организация выполнения процесса. 10

Термины и сокращения

{Граница} | – | внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.
{Туннель} | – | вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.
Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.
Механизмы бизнес- процесса | – | ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
Организационная структура управления | – | совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Управление бизнес- процесса | – | управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

# 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «Финансирование деятельности и расчеты » ООО "ИнТехПроект" и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к организации процесса.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

## 1.1. Результат процесса

Основным результатом процесса является кредиторская задолженность в пределах плановых значений, отстутствие претензий со стороны налоговых органов.

## 1.2. Владелец процесса

Владельцем процесса является Главный бухгалтер.

## 1.3. Исполнители процесса

Исполнителем процесса является Бухгалтерия.

Исполнителями подпроцессов процесса «Финансирование деятельности и расчеты » в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код | Подпроцесс | Исполнитель
Название | Подразделение | Предмет деятельности
A7.1 | Формирование бюджета доходов и расходов | Бухгалтерия | ИнТехПроект |
A7.2 | Контроль доходов | Бухгалтерия | ИнТехПроект |
A7.3 | Расчет сумм платежей | Бухгалтерия | ИнТехПроект |
A7.4 | Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия | ИнТехПроект |
A7.5 | Осуществление платежей | Бухгалтерия | ИнТехПроект |
A7.6 | Подготовка отчетности | Бухгалтерия | ИнТехПроект |

## 1.4. Документация процесса

Выполнение процесса «Финансирование деятельности и расчеты » регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Договор на поставку
- Договор на реализацию проекта
- Платежный бюджет
- Стратегия развития

# 2. Диаграмма процесса

# 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «Финансирование деятельности и расчеты » осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

### Взаимодействие по Выходу

№ | Выход | Объекты | Потребитель
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Бюджет доходов и расходов | Бюджет доходов и расходов | {Туннель} |
2. | Внешняя отчетность |  | {Туннель} |
3. | Внутренняя отчетность |  | {Туннель} |
4. | Денежные средства контрагентам | Деньги | Контрагенты |
5. | Платежный бюджет | Платежный бюджет | A2.1 Привлечение клиентов | Отдел продаж
A3 Воспроизводство персонала | Отдел кадров
A5.1 Формирование заявок на закупки | Менеджер по инструменту
A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел
A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Менеджер по инструменту
A6.1 Планирование закупок | Отдел снабжения
6. | Текущая дебиторская задолженность | Расшифровка дебиторской задолженности | {Туннель} |
7. | Текущая кредиторская задолженность | Расшифровка кредиторской задолженности | {Туннель} |
8. | ЧДП | Деньги | {Граница} |

### Взаимодействие по Входу

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Денежные средства от контрагентов | Деньги | Контрагенты |
2. | Маржинальный доход | Деньги | A4.3.3 Закрытие проекта | Руководитель проекта
3. | Обязательства заказчика | Акт выполненных работ | A2.4 Инициация проекта | Отдел продаж
Акт выполненных работ | A4.3.3 Закрытие проекта | Руководитель проекта
4. | Обязательства перед постащиками и подрядчиками | Акт выполненных работ Счет-фактура ТТН | A6.3 Заключение договора с поставщиком | Менеджер по снабжению
5. | Первичная отчетность – осуществление работ | Отчет о пуско-наладочных работах Акт выполненных работ Счет-фактура Отчет о выполненных СМР Акт выполненных работ по пуско-наладке | A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | Команда проекта
Отчет о пуско-наладочных работах Акт выполненных работ Счет-фактура Отчет о выполненных СМР Акт выполненных работ по пуско-наладке | A4.2.4 Пуско-наладочные работы | Команда проекта
6. | Первичная отчетность – снабжение | Договор на поставку ТТН Счет-фактура | A6.3 Заключение договора с поставщиком | Менеджер по снабжению
Договор на поставку ТТН Счет-фактура | A6.6 Хранение и выдача ТМЦ | Менеджер по комплектации
7. | План проекта | План проекта | A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта | Руководитель проекта
8. | Распоряжение на оплату | Распоряжение на поставку | A6.3 Заключение договора с поставщиком | Менеджер по снабжению

### Управление процесса

№ | Вход | Объекты | Поставщик
Процесс/Объект внешней среды | Исполнитель
1. | Договор на поставку | Договор на поставку | A6.3 Заключение договора с поставщиком | Менеджер по снабжению
2. | Договор на реализацию проекта | Договор на реализацию проекта | A2.3 Заключение договора | Отдел продаж
3. | Стратегия развития | Стратегия развития | A1.3 Разработка долгосрочного плана развития | Директор

# 4. Организация выполнения процесса

Код | Подпроцесс | Исполнитель | Условие начала выполнения | Результат | Требования к срокам | Входы и Выходы подпроцесса
Тип | Объект | Поставщик/Потребитель
A7.1 | Формирование бюджета доходов и расходов | Бухгалтерия |  | сформированный бюджет доходов и расходов |  | Вход | План проекта | A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта | Руководитель проекта
Выход | Бюджет доходов и расходов | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия
{Туннель} |
A7.2 | Контроль доходов | Бухгалтерия |  | получение платежей от заказчиков |  | Вход | Акт выполненных работ | A4.3.3 Закрытие проекта | Руководитель проекта
A2.4 Инициация проекта | Отдел продаж
Деньги | Контрагенты |
A4.3.3 Закрытие проекта | Руководитель проекта
Выход | Деньги | A7.5 Осуществление платежей | Бухгалтерия
Расшифровка дебиторской задолженности | {Туннель} |
Управление | Договор на реализацию проекта | A2.3 Заключение договора | Отдел продаж
A7.3 | Расчет сумм платежей | Бухгалтерия |  | рассчитанные суммы для осуществления платежей |  | Вход | Акт выполненных работ | A6.3 Заключение договора с поставщиком | Менеджер по снабжению
Распоряжение на поставку | A6.3 Заключение договора с поставщиком | Менеджер по снабжению
Счет-фактура | A6.3 Заключение договора с поставщиком | Менеджер по снабжению
ТТН | A6.3 Заключение договора с поставщиком | Менеджер по снабжению
Выход | Деньги | A7.5 Осуществление платежей | Бухгалтерия
Распоряжение на поставку | A7.5 Осуществление платежей | Бухгалтерия
Расшифровка кредиторской задолженности | {Туннель} |
A7.5 Осуществление платежей | Бухгалтерия
A7.4 | Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия |  | сформированный платежный бюджет |  | Вход | Бюджет доходов и расходов | A7.1 Формирование бюджета доходов и расходов | Бухгалтерия
Платежное поручение | {Стрелка} |
Распоряжение на поставку | A6.3 Заключение договора с поставщиком | Менеджер по снабжению
Выход | Деньги | A7.5 Осуществление платежей | Бухгалтерия
Платежный бюджет | A3 Воспроизводство персонала | Отдел кадров
A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Менеджер по инструменту
A5.1 Формирование заявок на закупки | Менеджер по инструменту
A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел
A7.5 Осуществление платежей | Бухгалтерия
A2.1 Привлечение клиентов | Отдел продаж
A6.1 Планирование закупок | Отдел снабжения
Управление | Договор на поставку | A6.3 Заключение договора с поставщиком | Менеджер по снабжению
Договор на реализацию проекта | A2.3 Заключение договора | Отдел продаж
Стратегия развития | A1.3 Разработка долгосрочного плана развития | Директор
A7.5 | Осуществление платежей | Бухгалтерия |  | чистый денежный поток |  | Вход | Деньги | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия
A7.3 Расчет сумм платежей | Бухгалтерия
A7.2 Контроль доходов | Бухгалтерия
Распоряжение на поставку | A7.3 Расчет сумм платежей | Бухгалтерия
Расшифровка кредиторской задолженности | A7.3 Расчет сумм платежей | Бухгалтерия
Выход | График погашения задолженности | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия
Деньги | {Граница} |
Контрагенты |
Управление | Договор на поставку | A6.3 Заключение договора с поставщиком | Менеджер по снабжению
Платежный бюджет | A7.4 Формирование платежного бюджета | Бухгалтерия
A7.6 | Подготовка отчетности | Бухгалтерия |  | оформленная внутренняя и внешняя отчетность |  | Вход | Акт выполненных работ | A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | Команда проекта
Акт выполненных работ по пуско-наладке | A4.2.4 Пуско-наладочные работы | Команда проекта
График погашения задолженности | A7.5 Осуществление платежей | Бухгалтерия
Договор на поставку | A6.6 Хранение и выдача ТМЦ | Менеджер по комплектации
A6.3 Заключение договора с поставщиком | Менеджер по снабжению
Отчет о выполненных СМР | A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | Команда проекта
Отчет о пуско-наладочных работах | A4.2.4 Пуско-наладочные работы | Команда проекта
Счет-фактура | A4.2.4 Пуско-наладочные работы | Команда проекта
A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | Команда проекта
A6.6 Хранение и выдача ТМЦ | Менеджер по комплектации
A6.3 Заключение договора с поставщиком | Менеджер по снабжению
ТТН | A6.6 Хранение и выдача ТМЦ | Менеджер по комплектации
A6.3 Заключение договора с поставщиком | Менеджер по снабжению